訂正有価証券報告書-第72期(2022/02/21-2023/02/20)
※3 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく
借入未実行残高は以下のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく
借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年2月20日) | 当事業年度 (2023年2月20日) | |
| 当座貸越契約極度額 | 6,600,000千円 | 6,600,000千円 |
| 借入実行残高 | 800,000 | 900,000 |
| 差引 | 5,800,000 | 5,700,000 |
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