有価証券報告書-第75期(2025/02/21-2026/02/20)
※4 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に
基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に
基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年2月20日) | 当事業年度 (2026年2月20日) | |
| 当座貸越契約極度額 | 6,200,000千円 | 6,200,000千円 |
| 借入実行残高 | 600,000 | 600,000 |
| 差引 | 5,600,000 | 5,600,000 |
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