利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、税金等調整前当期純利益の計上380百万円、売上債権の減少額389百万円、その他の流動資産の増加額280百万円などの要因により、得られた資金は349百万円(前年同期は797百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出101百万円、差入保証金の回収による収入91百万円などの要因により、使用しました資金は30百万円(前年同期は336百万円の収入)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純減額141百万円、長期借入金の返済による支出211百万円などの要因により、使用しました資金は353百万円(前年同期は29百万円の支出)となりました。

2024/11/28 13:02