有価証券報告書-第64期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,926 | 17,036 |
| 前払費用 | 323 | 234 |
| 繰延税金資産 | 9,854 | 6,059 |
| 未収入金 | 370,572 | 394,568 |
| その他 | 71 | 859 |
| 流動資産合計 | 417,748 | 418,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 50,011 | ※1 47,085 |
| 構築物 | 97 | 85 |
| 土地 | ※1 637,399 | ※1 637,399 |
| リース資産 | 17,966 | 8,166 |
| その他 | - | 6,852 |
| 有形固定資産合計 | 705,474 | 699,590 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 8,036 |
| リース資産 | 17,966 | 8,166 |
| 無形固定資産合計 | 17,966 | 16,202 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,663 | 37,687 |
| 関係会社株式 | 1,994,351 | 2,063,151 |
| 出資金 | 74 | 74 |
| 長期貸付金 | 148,363 | 148,313 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 差入保証金 | 330 | 330 |
| 繰延税金資産 | 425,074 | 419,432 |
| その他 | - | 23 |
| 貸倒引当金 | △148,363 | △148,313 |
| 投資その他の資産合計 | 3,655,493 | 3,720,699 |
| 固定資産合計 | 4,378,934 | 4,436,493 |
| 資産合計 | 4,796,682 | 4,855,251 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 20,004 |
| リース債務 | 21,207 | 18,104 |
| 未払金 | 4,227 | 4,500 |
| 未払費用 | 159 | 58 |
| 未払法人税等 | 4,033 | 2,618 |
| 前受収益 | 1,837 | 1,890 |
| 賞与引当金 | 620 | 400 |
| その他 | 4,610 | 5,464 |
| 流動負債合計 | 36,696 | 53,040 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 68,327 |
| 退職給付引当金 | 22,070 | 22,906 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| リース債務 | 18,104 | - |
| 長期未払金 | 20,508 | - |
| 投資損失引当金 | - | 1,411,645 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債合計 | 470,526 | 1,912,720 |
| 負債合計 | 507,223 | 1,965,761 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 71,325 | 71,325 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,500,010 | △2,901,287 |
| 利益剰余金合計 | △828,684 | △2,229,961 |
| 自己株式 | △18,215 | △18,215 |
| 株主資本合計 | 4,265,425 | 2,864,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,605 | 8,913 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,605 | 8,913 |
| 新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
| 純資産合計 | 4,289,459 | 2,889,490 |
| 負債純資産合計 | 4,796,682 | 4,855,251 |
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