有価証券報告書-第65期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,036 | 6,177 |
| 前払費用 | 234 | 221 |
| 繰延税金資産 | 6,059 | 11,678 |
| 未収入金 | 394,568 | 1,404 |
| その他 | 859 | 272 |
| 流動資産合計 | 418,758 | 19,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 47,085 | ※1 44,327 |
| 構築物 | 85 | 75 |
| 土地 | ※1 637,399 | ※1 637,399 |
| リース資産 | 8,166 | - |
| その他 | 6,852 | 2,738 |
| 有形固定資産合計 | 699,590 | 684,541 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,036 | 7,811 |
| リース資産 | 8,166 | - |
| 無形固定資産合計 | 16,202 | 7,811 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,687 | 95,645 |
| 関係会社株式 | 2,063,151 | 2,063,151 |
| 出資金 | 74 | 74 |
| 長期貸付金 | 148,313 | 148,123 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,200,000 | 1,600,000 |
| 差入保証金 | 330 | 330 |
| 繰延税金資産 | 419,432 | 371,075 |
| 長期未収入金 | - | 17,378 |
| その他 | 23 | 10 |
| 貸倒引当金 | △148,313 | △1,765,502 |
| 投資その他の資産合計 | 3,720,699 | 2,530,286 |
| 固定資産合計 | 4,436,493 | 3,222,639 |
| 資産合計 | 4,855,251 | 3,242,393 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,004 | 20,004 |
| リース債務 | 18,104 | - |
| 未払金 | 4,500 | 2,145 |
| 未払費用 | 58 | 54 |
| 未払法人税等 | 2,618 | 4,613 |
| 前受収益 | 1,890 | 1,944 |
| 賞与引当金 | 400 | - |
| その他 | 5,464 | 7,222 |
| 流動負債合計 | 53,040 | 35,983 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 68,327 | 48,323 |
| 退職給付引当金 | 22,906 | 23,979 |
| 受入保証金 | 18,000 | 18,000 |
| 投資損失引当金 | 1,411,645 | - |
| 債務保証損失引当金 | - | 1,411,506 |
| 組織再編により生じた株式の特別勘定 | 391,842 | 391,842 |
| 固定負債合計 | 1,912,720 | 1,893,651 |
| 負債合計 | 1,965,761 | 1,929,634 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,035,538 | 2,035,538 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 資本剰余金合計 | 3,076,788 | 3,076,788 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 71,325 | 71,325 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | △2,901,287 | △4,517,172 |
| 利益剰余金合計 | △2,229,961 | △3,845,846 |
| 自己株式 | △18,215 | △18,215 |
| 株主資本合計 | 2,864,149 | 1,248,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,913 | 48,066 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,913 | 48,066 |
| 新株予約権 | 16,428 | 16,428 |
| 純資産合計 | 2,889,490 | 1,312,758 |
| 負債純資産合計 | 4,855,251 | 3,242,393 |
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