やまや（9994）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 6億1964万
2009年3月31日 +457.07%: 34億5187万
2009年12月31日 +17.56%: 40億5800万
2010年3月31日 -7.22%: 37億6521万
2010年6月30日 -71.74%: 10億6400万
2010年9月30日 +22.65%: 13億500万
2010年12月31日 +177.62%: 36億2300万
2011年3月31日 +9.83%: 39億7900万
2011年6月30日 -88.36%: 4億6300万
2011年9月30日: -4億9000万
2011年12月31日: 23億9500万
2012年3月31日 -7.14%: 22億2400万
2012年6月30日 -97.62%: 5300万
2012年9月30日: -6億800万
2012年12月31日: 13億4800万
2013年3月31日 +63.28%: 22億100万
2013年6月30日 -81.6%: 4億500万
2013年9月30日: -4億6600万
2013年12月31日: 26億6100万
2014年3月31日 -37.09%: 16億7400万
2014年9月30日: -1億7200万
2015年3月31日: 55億8000万
2015年9月30日: -1億5200万
2016年3月31日: 63億7700万
2016年9月30日 -71.04%: 18億4700万
2017年3月31日 +206.01%: 56億5200万
2017年9月30日 +7.8%: 60億9300万
2018年3月31日 +85.84%: 113億2300万
2018年9月30日 -92.13%: 8億9100万
2019年3月31日 +364.98%: 41億4300万
2019年9月30日 -68.79%: 12億9300万
2020年3月31日 -47.64%: 6億7700万
2020年9月30日 +90.55%: 12億9000万
2021年3月31日: -5億
2021年9月30日: -2億2300万
2022年3月31日: 44億4100万
2022年9月30日 -52.04%: 21億3000万
2023年3月31日 +44.93%: 30億8700万
2023年9月30日 -0.29%: 30億7800万
2024年3月31日 +76.9%: 54億4500万
2024年9月30日 -99.54%: 2500万
2025年3月31日 +999.99%: 28億700万
2025年9月30日 -13%: 24億4200万
2026年3月31日 +77.23%: 43億2800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて9億50百万円(7.0%)減少し、125億88百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、前年同期と比べ26億37百万円(△48.4%)減少し、28億7百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が52億61百万円、仕入債務の増加が29億8百万円あったものの、棚卸資産の増加が35億47百万円、未払金の減少が3億31百万円あったことなどによるものであります。
2025/06/18 15:52