訂正有価証券報告書-第52期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,274,204 | 709,788 |
| 減価償却費 | 1,911,288 | 2,241,938 |
| 減損損失 | 42,425 | 249,797 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,915 | 1,928 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37,613 | 20,548 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △126,600 | △5,850 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 4,299 | △627 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,500 | △7,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,076 | △17,440 |
| 支払利息 | 15,014 | 23,071 |
| 投資有価証券評価損 | - | 628 |
| 有形固定資産売却益 | △108,203 | △18,382 |
| 有形固定資産除却損 | 196,964 | 230,486 |
| 有形固定資産売却損 | - | 72,238 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,856 | △56,449 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,731 | △479,671 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,718,881 | 339,082 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,393 | 10,312 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △212,023 | △76,467 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △294,834 | 38,515 |
| その他 | 19,644 | △56,862 |
| 小計 | 1,190,232 | 3,219,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,602 | 12,889 |
| 利息の支払額 | △13,864 | △23,911 |
| 法人税等の支払額 | △1,557,340 | △311,558 |
| 法人税等の還付額 | - | 264,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △368,369 | 3,160,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △10,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △128,712 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,608,778 | △3,674,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490,631 | 520,832 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △322,814 | △221,984 |
| その他の無形固定資産の売却による収入 | 1,868 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △951,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,510 | 1,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55,802 | △38,873 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,041 | 78,412 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △34,760 | △6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,584,835 | △4,302,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,050,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △50,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | - | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △211 | △417 |
| 配当金の支払額 | △359,110 | △359,105 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △525,284 | △610,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,165,393 | 1,880,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,787,810 | 738,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,513,582 | 3,725,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,725,771 | ※1 4,464,697 |
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