訂正有価証券報告書-第59期(2020/03/01-2021/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 68 | 1,791 |
| 減価償却費 | 2,519 | 2,579 |
| のれん償却額 | 4 | 11 |
| 減損損失 | 644 | 546 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 98 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △297 | 38 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12 | 13 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △26 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △12 |
| 支払利息 | 13 | 14 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △127 | △238 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 310 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58 | 48 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 132 | 252 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,186 | △201 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △166 | 32 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △144 | △154 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 70 | 724 |
| その他 | △22 | 113 |
| 小計 | 3,930 | 5,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △13 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △547 | △191 |
| 法人税等の還付額 | - | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,382 | 5,688 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 35 | △0 |
| 有価証券の取得による支出 | △1 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,811 | △4,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 573 | 715 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △214 | △138 |
| 貸付けによる支出 | - | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △68 | △32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 140 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 2 |
| 出資金の払込による支出 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,433 | △3,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 630 | △1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △195 | △206 |
| 長期借入金の借入による収入 | 45 | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △294 | △294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △320 | △399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136 | △1,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 813 | 538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,929 | 6,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,742 | ※1 7,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
