有価証券報告書-第54期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,208 | 1,376 |
| 減価償却費 | 2,418 | 2,436 |
| のれん償却額 | 110 | 110 |
| 減損損失 | 712 | 450 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △729 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 771 | △61 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 38 | 63 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | △14 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △16 |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 投資有価証券売却益 | △34 | - |
| 有形固定資産売却益 | △633 | △16 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 148 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20 | △162 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 151 | 285 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,018 | △611 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 518 | △429 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48 | △229 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △297 | 304 |
| その他 | 47 | 29 |
| 小計 | 5,372 | 3,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | △35 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △648 | △918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,702 | 2,801 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △150 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,719 | △2,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,355 | 169 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △339 | △510 |
| 貸付けによる支出 | - | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22 | △16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 92 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8 | △8 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 10 | 145 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △30 | △62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △716 | △2,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 259 | △1,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | △443 | △386 |
| 長期借入金の借入による収入 | 140 | 800 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △359 | △359 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △581 | △490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △985 | △1,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,001 | △1,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,464 | 7,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,466 | 5,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
