四半期報告書-第44期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 1 |
| 減価償却費 | 344 |
| 減損損失 | 144 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 |
| 固定資産除却損 | 38 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 |
| 保証金等の賃料相殺額 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 88 |
| 助成金収入 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 |
| 支払利息 | 59 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 274 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,332 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 110 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,585 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △500 |
| その他 | △182 |
| 小計 | 637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | △61 |
| 助成金の受取額 | 10 |
| 法人税等の支払額 | △191 |
| 法人税等の還付額 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 |
| その他 | △121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △750 |
| 長期借入金の返済による支出 | △904 |
| その他 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,725 |
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