半期報告書-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | 当中間会計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △1,522 | △209 |
| 減価償却費 | 246 | - |
| 減損損失 | 360 | 187 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △163 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | - |
| 保証金等の賃料相殺額 | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | - |
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | - | △80 |
| 契約解除損失引当金の増減額(△は減少) | - | △421 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2 | △870 |
| 受取保険金 | △33 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △0 |
| 債務免除益 | - | △249 |
| 営業外支払手数料 | 0 | 201 |
| 支払利息 | 32 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 303 | 403 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,152 | 223 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 149 | 242 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 319 | △28 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △91 | 79 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △156 | △275 |
| その他 | 12 | △543 |
| 小計 | 1,599 | △1,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | △34 | △24 |
| 保険金の受取額 | 33 | - |
| 営業外支払手数料の支払額 | △0 | △201 |
| 法人税等の支払額 | △187 | △179 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417 | △1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84 | △131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132 | △37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1 | △56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 743 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △119 | △206 |
| その他 | △2 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116 | 305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △460 | △650 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △894 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 650 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,355 | 999 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 178 | △406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,482 | 955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,661 | ※ 549 |
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