有価証券報告書-第56期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	40,222
預金
普通預金	795,191
定期預金	42,000
別段預金	342
小計	837,533
合計	877,756

2)売掛金
(イ)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社クレディセゾン	20,745
三菱UFJニコス株式会社	17,069
株式会社ジェーシービー	15,426
三井住友カード株式会社	9,798
株式会社H.L.N.A	4,740
その他	60,438
合計	128,219

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
128,994	3,535,793	3,536,568	128,219	96.5	13.28

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
3)商品
(単位:千円)

品目	金額
ボトムス	666,736
トップス	691,263
小物	154,038
合計	1,512,038

4)有価証券
(単位:千円)

区分及び銘柄	金額
債券
三井住友銀行ドル建社債	22,784
計	22,784
その他
(証券投資信託の受益証券)
NZAMキャッシュ・アルファ・ファンド	200,229
三菱UFJキャッシュ・ファンド	300,430
計	500,660
合計	523,444

5)投資有価証券
(単位:千円)

区分及び銘柄	金額
債券
第36回三菱東京UFJ銀行 期限前償還条項付社債(劣後特約付)	101,932
モルガン・スタンレー ステップアップ円債2017年3月	500,000
ブラデスコ銀行ケイマン支店	499,845
計	1,101,777
その他
(投資事業有限責任組合)
ジャフコV2-C号	6,091
計	6,091
合計	1,107,868

6)敷金及び保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗賃借保証金	1,560,291
本社賃借保証金	24,179
その他	3,060
合計	1,587,531

② 負債の部
1)買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社	29,260
株式会社エドウイン	23,610
美濃屋株式会社	21,998
株式会社ガゼール	17,461
モリリン株式会社	16,890
その他	165,693
合計	274,914