訂正有価証券報告書-第56期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	38,211
預金
普通預金	1,202,206
定期預金	72,000
別段預金	261
小計	1,274,467
合計	1,312,679

2)売掛金
(イ)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社スタートトゥディ	49,291
三菱UFJニコス株式会社	45,709
株式会社ジェーシービー	18,869
三井不動産株式会社	12,254
イオンリテール株式会社	11,357
その他	69,769
合計	207,251

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
128,219	3,770,147	3,691,114	207,251	94.7	16.28

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
3)商品
(単位:千円)

品目	金額
ボトムス	627,864
トップス	502,148
小物	121,504
合計	1,251,517

4)有価証券
(単位:千円)

区分及び銘柄	金額
債券
第36回三菱東京UFJ銀行 期限前償還条項付社債(劣後特約付)	100,000
モルガン・スタンレー ステップアップ円債2017年3月	500,000
ブラデスコ銀行ケイマン支店	599,999
計	1,199,999
その他
(投資事業有限責任組合)
ジャフコV2-C号	2,651
計	2,651
合計	1,202,650

5)敷金及び保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗賃借保証金	1,475,943
本社賃借保証金	24,179
その他	3,080
合計	1,503,202

② 負債の部
1)買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社エドウイン	53,574
豊島株式会社	23,984
日鉄住金物産株式会社	16,039
株式会社クレバー	8,876
モリリン株式会社	8,846
その他	115,608
合計	226,930

2)未払金
(単位:千円)

相手先	金額
給与(パート社員)	102,907
給与(従業員)	41,174
株式会社電通九州	24,322
株式会社紅和	24,304
住商グローバル・ロジスティクス㈱	23,901
その他	169,861
合計	386,472