有価証券報告書-第54期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	51,763
預金
普通預金	832,517
定期預金	43,005
別段預金	808
小計	876,331
合計	928,095

2)売掛金
(イ)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
三菱UFJニコス株式会社	19,221
株式会社クレディセゾン	17,876
株式会社ジェーシービー	14,821
三井住友カード株式会社	11,814
オニキス・リアルティ有限会社	5,167
その他	41,571
合計	110,472

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+D) 2 (B) 365
126,436	2,013,382	2,029,346	110,472	94.8	21.47

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
3)商品
(単位:千円)

品目	金額
ボトムス	701,970
トップス	524,149
小物	130,885
合計	1,357,005

4)敷金及び保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗賃借保証金	1,884,502
本社賃借保証金	24,179
その他	2,075
合計	1,910,756

② 負債の部
1)支払信託
(イ)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
三菱UFJ信託銀行株式会社	149,118
合計	149,118

(ロ)期日別内訳
(単位:千円)

期日別	金額
1ヶ月以内	73,340
2ヶ月以内	57,101
3ヶ月以内	18,675
合計	149,118

2)買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社エドウイン	26,672
日鉄住金物産株式会社	18,967
株式会社クレバー	18,808
株式会社ハイブリッド	16,240
株式会社サンマリノ	11,166
その他	90,592
合計	182,447