有価証券報告書-第58期(平成29年2月21日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	33,464
預金
普通預金	504,397
定期預金	72,000
別段預金	503
小計	576,900
合計	610,365

2)売掛金
(イ)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
三菱UFJニコス株式会社	72,397
株式会社Origami	45,772
株式会社ジェーシービー	20,618
株式会社スタートトゥデイ	17,576
三井不動産株式会社	10,486
その他	111,144
合計	277,996

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
207,251	4,463,567	4,392,823	277,996	94.0	19.84

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
3)商品
(単位:千円)

品目	金額
ボトムス	727,041
トップス	657,547
小物	350,186
合計	1,734,775

4)短期貸付金
(単位:千円)

相手先	金額
RIZAPグループ株式会社	700,000
合計	700,000

5)敷金及び保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗賃借保証金	1,296,139
本社賃借保証金	24,179
その他	3,212
合計	1,323,530

② 負債の部
1)買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
ヘインズブランズジャパン株式会社	81,456
株式会社エドウイン	71,403
日鉄住金物産株式会社	33,002
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社	25,170
美濃屋株式会社	24,237
その他	289,419
合計	524,691

2)未払金
(単位:千円)

相手先	金額
給与(従業員・パート社員)	45,786
RAIZAPグループ株式会社	40,337
SBSロジコム株式会社	27,809
厚生年金保険料	16,163
未払水道光熱費	14,572
その他	135,463
合計	280,131