有価証券報告書-第55期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	47,943
預金
普通預金	898,771
定期預金	42,000
別段預金	611
小計	941,383
合計	989,327

2)売掛金
(イ)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社クレディセゾン	21,721
三菱UFJニコス株式会社	20,760
株式会社ジェーシービー	15,703
三井住友カード株式会社	12,560
オニキス・リアルティ有限会社	4,951
その他	53,297
合計	128,994

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+D) 2 (B) 365
110,472	2,188,913	2,170,391	128,994	94.4	19.97

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
3)商品
(単位:千円)

品目	金額
ボトムス	677,765
トップス	542,689
小物	166,500
合計	1,386,955

4)有価証券
(単位:千円)

区分及び銘柄	金額
債券
CITI 0.50 円建債券(EUA参照型)20150327	500,000
JC りそな優先出資リパッケージ債	199,890
計	699,890
その他
(証券投資信託の受益証券)
NZAMキャッシュ・アルファ・ファンド	200,149
三菱UFJキャッシュ・ファンド	500,190
(投資事業有限責任組合)
ジャフコV2-C号	16,405
計	716,745
合計	1,416,635

5)投資有価証券
(単位:千円)

区分及び銘柄	金額
債券
第36回三菱東京UFJ銀行 期限前償還条項付社債(劣後特約付)	102,253
モルガン・スタンレー ステップアップ円債2017年3月	500,000
ブラデスコ銀行ケイマン支店	499,706
計	1,101,959
合計	1,101,959

6)敷金及び保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗賃借保証金	1,700,012
本社賃借保証金	24,179
その他	2,066
合計	1,726,257

② 負債の部
1)買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
リーバイ・ストラウスジャパン株式会社	38,990
株式会社エドウイン	32,064
日鉄住金物産株式会社	17,235
ヘインズブランズジャパン株式会社	15,106
美濃屋株式会社	12,663
その他	99,443
合計	215,504

2)未払金
(単位:千円)

相手先	金額
役員退職慰労金	328,614
給料(パート社員)	96,725
給料(従業員)	34,795
住商グローバル・ロジスティクス株式会社	25,627
未払水道光熱費	22,062
その他	122,113
合計	629,938