有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金
(単位:千円)

区分	金額
現金	30,685
預金
普通預金	1,032,376
定期預金	72,000
別段預金	370
小計	1,104,746
合計	1,135,432

2)売掛金
(イ)相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
株式会社ZOZO	44,772
三菱UFJニコス株式会社	34,781
株式会社Origami	17,775
三井不動産株式会社	13,713
株式会社ジェーシービー	12,875
その他	70,557
合計	194,476

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
285,021	4,926,697	5,017,242	194,476	96.3	17.81

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
3)商品
(単位:千円)

品目	金額
ボトムス	435,230
トップス	581,191
小物	417,219
合計	1,433,641

4)敷金及び保証金
(単位:千円)

区分	金額
店舗賃借保証金	1,198,690
本社賃借保証金	7,800
その他	4,070
合計	1,210,560

② 負債の部
1)買掛金
(単位:千円)

相手先	金額
日鉄物産株式会社	32,833
ヘインズブランズジャパン株式会社	31,034
美濃屋株式会社	22,295
伊藤忠商事株式会社	10,085
株式会社カイタックファミリー	8,937
その他	85,338
合計	190,525

2)未払金
(単位:千円)

相手先	金額
給与(従業員・パート社員)	39,677
未払消費税	32,166
佐川グローバルロジスティクス株式会社	23,954
事業所税	12,146
水道光熱費	10,506
その他	77,054
合計	195,505