為替差損益(△は益)、財務活動によるキャッシュ・フロー、短期借入金
- 【期間】
年度 | 為替差損益(△は益) | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 短期借入金 |
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2009/02 | 0.04億 | | -31億 | | - | |
2010/02 | -0.09億 | 赤転 | -27.8億 | 赤縮 | 2.76億 | |
2011/02 | 0.9億 | 黒転 | -60.8億 | 赤拡 | 2.44億 | -11.6% |
2012/02 | -0.2億 | 赤転 | -31.2億 | 赤縮 | 0.67億 | -72.5% |
2013/02 | -2.01億 | 赤拡 | -25.4億 | 赤縮 | 4.07億 | +507.5% |
2014/02 | -1.56億 | 赤縮 | -53.9億 | 赤拡 | 1.9億 | -53.3% |
2015/02 | -5.37億 | 赤拡 | 114億 | 黒転 | 45.1億 | 大幅増 |
2016/02 | 1.57億 | 黒転 | -65.2億 | 赤転 | 4.02億 | -91.1% |
2017/02 | -0.51億 | 赤転 | -144億 | 赤拡 | 30億 | +646.3% |
2018/02 | -2.63億 | 赤拡 | -218億 | 赤拡 | 4.77億 | -84.1% |
2019/02 | -1.59億 | 赤縮 | -95.1億 | 赤縮 | 8.25億 | +73% |
2020/02 | 1.99億 | 黒転 | -115億 | 赤拡 | 42億 | +409.1% |
2020/08 | -0.81億 | 赤転 | 637億 | 黒転 | 44.8億 | +6.7% |
2021/08 | -9.12億 | 赤拡 | -152億 | 赤転 | 46.3億 | +3.3% |
2022/08 | -33.2億 | 赤拡 | -586億 | 赤拡 | 39億 | -15.7% |
2023/08 | -13.4億 | 赤縮 | -112億 | 赤縮 | 148億 | +278.7% |