年度	その他の負債の増減額（△は減少）		営業活動によるキャッシュ・フロー		減価償却累計額		賞与引当金		現金及び現金同等物に係る換算差額
2009/02	1.83億		113億		-66.4億		1.11億		-19億
2009/11	7.78億	+325.1%	30.4億	-73.1%	-		-		3.09億	黒転
2010/02	1.11億	-85.7%	115億	+279.7%	-77.2億	赤拡	1.35億	+21.6%	2.53億	-18.1%
2010/05	7.26億	+554.1%	-14.4億	赤転	-		-		0	-100%
2010/08	-1.6億	赤転	33.1億	黒転	-		-		-2.47億
2010/11	9.62億	黒転	27.1億	-18.1%	-81.7億	赤拡	1.46億	+8.1%	-3.88億	赤拡
2011/02	2.08億	-78.4%	71.6億	+163.9%	-83.5億	赤拡	1.43億	-2.1%	-5.61億	赤拡
2011/05	7.21億	+246.6%	-9.04億	赤転	-86億	赤拡	1.43億	±0%	2.17億	黒転
2011/08	0.89億	-87.7%	24.1億	黒転	-77.6億	赤縮	1.21億	-15.4%	-0.19億	赤転
2011/11	9.79億	+1000%	10.7億	-55.7%	-78.7億	赤拡	1.7億	+40.5%	-1.89億	赤拡
2012/02	7.17億	-26.8%	97.3億	+811.8%	-75.5億	赤縮	1.86億	+9.4%	-2.46億	赤拡
2012/05	-		-		-77.9億	赤拡	1.84億	-1.1%	-
2012/08	-2.05億	赤転	66.1億	-32.1%	-80.1億	赤拡	1.74億	-5.4%	0.16億	黒転
2012/11	-		-		-83億	赤拡	2.28億	+31%	-
2013/02	3.16億	黒転	132億	+99.4%	-75.7億	赤縮	2.43億	+6.6%	8.49億	大幅増
2013/05	-		-		-78.6億	赤拡	2.46億	+1.2%	-
2013/08	0.99億	-68.7%	78.5億	-40.4%	-80.8億	赤拡	2.95億	+19.9%	6.7億	-21.1%
2013/11	-		-		-84.2億	赤拡	3.75億	+27.1%	-
2014/02	6.41億	+547.5%	151億	+92.6%	-84.3億	赤拡	6.35億	+69.3%	17.1億	+155.8%
2014/05	-		-		-85.9億	赤拡	4.31億	-32.1%	-
2014/08	-1.12億	赤転	64.3億	-57.5%	-88.5億	赤拡	5.51億	+27.8%	-5.98億	赤転
2014/11	-		-		-90.5億	赤拡	7.79億	+41.4%	-
2015/02	8.76億	黒転	146億	+127.3%	-91.1億	赤拡	9.55億	+22.6%	16.6億	黒転
2015/05	-		-		-88.7億	赤縮	6.22億	-34.9%	-
2015/08	18.4億	+109.7%	121億	-17.5%	-91.2億	赤拡	8.58億	+37.9%	4.44億	-73.3%
2015/11	-		-		-92億	赤拡	9.22億	+7.5%	-
2016/02	35.2億	+91.8%	261億	+116.7%	-91.2億	赤縮	11.4億	+23.2%	-3.79億	赤転
2016/05	-		-		-93.6億	赤拡	7.07億	-37.8%	-
2016/08	1.05億	-97%	95.1億	-63.6%	-95.3億	赤拡	8.25億	+16.7%	-33.7億	赤拡
2016/11	-		-		-98.3億	赤拡	8.32億	+0.8%	-
2017/02	8.15億	+676.2%	197億	+107.5%	-105億	赤拡	11.3億	+36.1%	-11.9億	赤縮
2017/05	-		-		-110億	赤拡	6.1億	-46.1%	-
2017/08	-2.81億	赤転	186億	-5.6%	-116億	赤拡	7.71億	+26.4%	-4.95億	赤縮
2017/11	-		-		-120億	赤拡	7.67億	-0.5%	-
2018/02	42.2億	黒転	470億	+152.1%	-124億	赤拡	10.6億	+38.7%	10.1億	黒転
2018/05	-		-		-125億	赤拡	5.24億	-50.8%	-
2018/08	-10.1億	赤転	147億	-68.8%	-131億	赤拡	8.73億	+66.6%	-11.3億	赤転
2018/11	-		-		-137億	赤拡	11.2億	+28.5%	-
2019/02	30.8億	黒転	237億	+61.4%	-133億	赤縮	14.4億	+28.3%	-22.6億	赤拡
2019/05	-		-		-139億	赤拡	10.8億	-24.7%	-
2019/08	7.85億	-74.5%	103億	-56.4%	-135億	赤縮	12.7億	+17.3%	-12.5億	赤縮
2019/11	-		-		-137億	赤拡	17.3億	+36%	-
2020/02	25.7億	+227.4%	245億	+136.8%	-145億	赤拡	13.3億	-22.8%	-12.8億	赤拡
2020/05	-		-		-151億	赤拡	8.81億	-34%	-
2020/08	29.6億	+15.3%	-17.6億	赤転	-147億	赤縮	9.64億	+9.4%	-1.51億	赤縮
2020/11	-		-		-153億	赤拡	12.4億	+29%	-
2021/02	-57.2億	赤転	385億	黒転	-161億	赤拡	11億	-11.7%	16億	黒転
2021/05	-		-		-167億	赤拡	14.1億	+27.9%	-
2021/08	-18.8億	赤縮	614億	+59.6%	-171億	赤拡	11.9億	-15.1%	22.5億	+40.6%
2021/11	-		-		-179億	赤拡	14.5億	+21.2%	-
2022/02	-13.2億	赤縮	89.3億	-85.5%	-179億	赤拡	10.9億	-24.5%	16.7億	-25.5%
2022/05	-		-		-190億	赤拡	14.3億	+31.1%	-
2022/08	-10.7億	赤縮	234億	+161.6%	-197億	赤拡	13.4億	-6.7%	71.9億	+329.9%
2022/11	-		-		-203億	赤拡	14.5億	+8.2%	-
2023/02	10.3億	黒転	47.9億	-79.5%	-209億	赤拡	12.4億	-14%	-5.69億	赤転
2023/05	-		-		-217億	赤拡	17.2億	+38.5%	-
2023/08	53.7億	+422.3%	565億	大幅増	-225億	赤拡	20.3億	+17.8%	17.6億	黒転
2023/11	-		-		-234億	赤拡	20.9億	+2.8%	-
2024/02	-7.48億	赤転	278億	-50.8%	-239億	赤拡	15.9億	-23.8%	18.5億	+4.7%