年度	その他の負債の増減額（△は減少）	営業活動によるキャッシュ・フロー	減価償却累計額	賞与引当金	現金及び現金同等物に係る換算差額	支払利息
2009/02	1.83億	113億	-66.4億	1.11億	-19億	0.1億
2009/11	7.78億 +325.1%	30.4億 -73.1%	-	-	3.09億黒転	0.06億 -40%
2010/02	1.11億 -85.7%	115億 +279.7%	-77.2億赤拡	1.35億 +21.6%	2.53億 -18.1%	0.07億 +16.7%
2010/05	7.26億 +554.1%	-14.4億赤転	-	-	0 -100%	0 -100%
2010/08	-1.6億赤転	33.1億黒転	-	-	-2.47億	0
2010/11	9.62億黒転	27.1億 -18.1%	-81.7億赤拡	1.46億 +8.1%	-3.88億赤拡	0.01億
2011/02	2.08億 -78.4%	71.6億 +163.9%	-83.5億赤拡	1.43億 -2.1%	-5.61億赤拡	0.01億 ±0%
2011/05	7.21億 +246.6%	-9.04億赤転	-86億赤拡	1.43億 ±0%	2.17億黒転	0 -100%
2011/08	0.89億 -87.7%	24.1億黒転	-77.6億赤縮	1.21億 -15.4%	-0.19億赤転	0
2011/11	9.79億 +1000%	10.7億 -55.7%	-78.7億赤拡	1.7億 +40.5%	-1.89億赤拡	0
2012/02	7.17億 -26.8%	97.3億 +811.8%	-75.5億赤縮	1.86億 +9.4%	-2.46億赤拡	0.01億
2012/05	-	-	-77.9億赤拡	1.84億 -1.1%	-	0.01億 ±0%
2012/08	-2.05億赤転	66.1億 -32.1%	-80.1億赤拡	1.74億 -5.4%	0.16億黒転	0.02億 +100%
2012/11	-	-	-83億赤拡	2.28億 +31%	-	0.04億 +100%
2013/02	3.16億黒転	132億 +99.4%	-75.7億赤縮	2.43億 +6.6%	8.49億大幅増	0.08億 +100%
2013/05	-	-	-78.6億赤拡	2.46億 +1.2%	-	0.01億 -87.5%
2013/08	0.99億 -68.7%	78.5億 -40.4%	-80.8億赤拡	2.95億 +19.9%	6.7億 -21.1%	0.09億 +800%
2013/11	-	-	-84.2億赤拡	3.75億 +27.1%	-	0.13億 +44.4%
2014/02	6.41億 +547.5%	151億 +92.6%	-84.3億赤拡	6.35億 +69.3%	17.1億 +155.8%	0.2億 +53.8%
2014/05	-	-	-85.9億赤拡	4.31億 -32.1%	-	0.09億 -55%
2014/08	-1.12億赤転	64.3億 -57.5%	-88.5億赤拡	5.51億 +27.8%	-5.98億赤転	0.08億 -11.1%
2014/11	-	-	-90.5億赤拡	7.79億 +41.4%	-	0.2億 +150%
2015/02	8.76億黒転	146億 +127.3%	-91.1億赤拡	9.55億 +22.6%	16.6億黒転	0.35億 +75%
2015/05	-	-	-88.7億赤縮	6.22億 -34.9%	-	0.13億 -62.9%
2015/08	18.4億 +109.7%	121億 -17.5%	-91.2億赤拡	8.58億 +37.9%	4.44億 -73.3%	0.29億 +123.1%
2015/11	-	-	-92億赤拡	9.22億 +7.5%	-	0.4億 +37.9%
2016/02	35.2億 +91.8%	261億 +116.7%	-91.2億赤縮	11.4億 +23.2%	-3.79億赤転	0.57億 +42.5%
2016/05	-	-	-93.6億赤拡	7.07億 -37.8%	-	0.14億 -75.4%
2016/08	1.05億 -97%	95.1億 -63.6%	-95.3億赤拡	8.25億 +16.7%	-33.7億赤拡	0.2億 +42.9%
2016/11	-	-	-98.3億赤拡	8.32億 +0.8%	-	0.27億 +35%
2017/02	8.15億 +676.2%	197億 +107.5%	-105億赤拡	11.3億 +36.1%	-11.9億赤縮	0.43億 +59.3%
2017/05	-	-	-110億赤拡	6.1億 -46.1%	-	0.13億 -69.8%
2017/08	-2.81億赤転	186億 -5.6%	-116億赤拡	7.71億 +26.4%	-4.95億赤縮	0.18億 +38.5%
2017/11	-	-	-120億赤拡	7.67億 -0.5%	-	0.29億 +61.1%
2018/02	42.2億黒転	470億 +152.1%	-124億赤拡	10.6億 +38.7%	10.1億黒転	0.34億 +17.2%
2018/05	-	-	-125億赤拡	5.24億 -50.8%	-	0.05億 -85.3%
2018/08	-10.1億赤転	147億 -68.8%	-131億赤拡	8.73億 +66.6%	-11.3億赤転	0.17億 +240%
2018/11	-	-	-137億赤拡	11.2億 +28.5%	-	0.19億 +11.8%
2019/02	30.8億黒転	237億 +61.4%	-133億赤縮	14.4億 +28.3%	-22.6億赤拡	0.27億 +42.1%
2019/05	-	-	-139億赤拡	10.8億 -24.7%	-	1.82億 +574.1%
2019/08	7.85億 -74.5%	103億 -56.4%	-135億赤縮	12.7億 +17.3%	-12.5億赤縮	3.8億 +108.8%
2019/11	-	-	-137億赤拡	17.3億 +36%	-	5.84億 +53.7%
2020/02	25.7億 +227.4%	245億 +136.8%	-145億赤拡	13.3億 -22.8%	-12.8億赤拡	8.92億 +52.7%
2020/05	-	-	-151億赤拡	8.81億 -34%	-	3億 -66.4%
2020/08	29.6億 +15.3%	-17.6億赤転	-147億赤縮	9.64億 +9.4%	-1.51億赤縮	7.1億 +136.7%
2020/11	-	-	-153億赤拡	12.4億 +29%	-	3.38億 -52.4%
2021/02	-57.2億赤転	385億黒転	-161億赤拡	11億 -11.7%	16億黒転	6.96億 +105.9%
2021/05	-	-	-167億赤拡	14.1億 +27.9%	-	10.4億 +48.9%
2021/08	-18.8億赤縮	614億 +59.6%	-171億赤拡	11.9億 -15.1%	22.5億 +40.6%	14億 +34.7%
2021/11	-	-	-179億赤拡	14.5億 +21.2%	-	3.61億 -74.1%
2022/02	-13.2億赤縮	89.3億 -85.5%	-179億赤拡	10.9億 -24.5%	16.7億 -25.5%	6.96億 +92.8%
2022/05	-	-	-190億赤拡	14.3億 +31.1%	-	10.8億 +55.3%
2022/08	-10.7億赤縮	234億 +161.6%	-197億赤拡	13.4億 -6.7%	71.9億 +329.9%	13.5億 +25.1%
2022/11	-	-	-203億赤拡	14.5億 +8.2%	-	3.44億 -74.6%
2023/02	10.3億黒転	47.9億 -79.5%	-209億赤拡	12.4億 -14%	-5.69億赤転	7.2億 +109.3%
2023/05	-	-	-217億赤拡	17.2億 +38.5%	-	11.5億 +59.7%
2023/08	53.7億 +422.3%	565億大幅増	-225億赤拡	20.3億 +17.8%	17.6億黒転	16.6億 +44.6%
2023/11	-	-	-234億赤拡	20.9億 +2.8%	-	4.96億 -70.2%
2024/02	-7.48億赤転	278億 -50.8%	-239億赤拡	15.9億 -23.8%	18.5億 +4.7%	10.1億 +104%