年度	その他の負債の増減額（△は減少）	営業活動によるキャッシュ・フロー	解約不能賃借契約損失引当金	為替差損益（△は益）	現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	包括利益
2009/02	1.83億	113億	-	0.04億	-45.3億	-
2009/11	7.78億 +325.1%	30.4億 -73.1%	-	0.27億 +575%	-36.2億赤縮	-
2010/02	1.11億 -85.7%	115億 +279.7%	463百万	-0.09億赤転	38.9億黒転	-
2010/05	7.26億 +554.1%	-14.4億赤転	-	0.03億黒転	-43.1億赤転	-
2010/08	-1.6億赤転	33.1億黒転	-	0.02億 -33.3%	-8.48億赤縮	-
2010/11	9.62億黒転	27.1億 -18.1%	-	-0.02億赤転	-54.1億赤拡	-
2011/02	2.08億 -78.4%	71.6億 +163.9%	160百万 -65.4%	0.9億黒転	-28.6億赤縮	74.4億
2011/05	7.21億 +246.6%	-9.04億赤転	-	0.1億 -88.9%	-31.8億赤拡	25.6億 -65.7%
2011/08	0.89億 -87.7%	24.1億黒転	-	0.49億 +390%	-13.2億赤縮	36億 +40.7%
2011/11	9.79億 +1000%	10.7億 -55.7%	-	0.16億 -67.3%	-55.9億赤拡	59.9億 +66.4%
2012/02	7.17億 -26.8%	97.3億 +811.8%	80百万 -50%	-0.2億赤転	16.1億黒転	79.3億 +32.5%
2012/05	-	-	-	-	-	43.3億 -45.3%
2012/08	-2.05億赤転	66.1億 -32.1%	-	0.5億黒転	36.9億 +128.5%	62.4億 +43.9%
2012/11	-	-	-	-	-	97.8億 +56.9%
2013/02	3.16億黒転	132億 +99.4%	50百万 -37.5%	-2.01億赤転	65.4億 +77.3%	150億 +53%
2013/05	-	-	-	-	-	61.1億 -59.2%
2013/08	0.99億 -68.7%	78.5億 -40.4%	-	-1.18億赤縮	-8.15億赤転	91.7億 +50.2%
2013/11	-	-	-	-	-	146億 +58.9%
2014/02	6.41億 +547.5%	151億 +92.6%	46百万 -8%	-1.56億赤拡	-64億赤拡	212億 +45.3%
2014/05	-	-	-	-	-	23.1億 -89.1%
2014/08	-1.12億赤転	64.3億 -57.5%	-	1.13億黒転	-37.6億赤縮	53.3億 +130.6%
2014/11	-	-	-	-	-	133億 +150%
2015/02	8.76億黒転	146億 +127.3%	105百万 +128.3%	-5.37億赤転	54.6億黒転	216億 +61.9%
2015/05	-	-	-	-	-	67.3億 -68.8%
2015/08	18.4億 +109.7%	121億 -17.5%	-	0.16億黒転	52.5億 -3.8%	132億 +95.5%
2015/11	-	-	-	-	-	174億 +31.9%
2016/02	35.2億 +91.8%	261億 +116.7%	-	1.57億 +881.3%	106億 +101.5%	193億 +11.3%
2016/05	-	-	-	-	-	68.9億 -64.4%
2016/08	1.05億 -97%	95.1億 -63.6%	-	1.44億 -8.3%	-104億赤転	55.2億 -19.9%
2016/11	-	-	-	-	-	126億 +127.7%
2017/02	8.15億 +676.2%	197億 +107.5%	-	-0.51億赤転	-56.6億赤縮	245億 +94.7%
2017/05	-	-	-	-	-	60.8億 -75.2%
2017/08	-2.81億赤転	186億 -5.6%	-	-0.02億赤縮	8.43億黒転	129億 +112.5%
2017/11	-	-	-	-	-	245億 +89.8%
2018/02	42.2億黒転	470億 +152.1%	-	-2.63億赤拡	119億大幅増	303億 +23.6%
2018/05	-	-	-	-	-	111億 -63.4%
2018/08	-10.1億赤転	147億 -68.8%	-	-2.67億赤拡	49.2億 -58.8%	183億 +64.8%
2018/11	-	-	-	-	-	291億 +59.2%
2019/02	30.8億黒転	237億 +61.4%	-	-1.59億赤縮	64.3億 +30.5%	300億 +3.3%
2019/05	-	-	-	-	-	77億 -74.4%
2019/08	7.85億 -74.5%	103億 -56.4%	-	6.23億黒転	-136億赤転	104億 +35.5%
2019/11	-	-	-	-	-	172億 +64.5%
2020/02	25.7億 +227.4%	245億 +136.8%	-	1.99億 -68.1%	-197億赤拡	220億 +28%
2020/05	-	-	-	-	-	-67億赤転
2020/08	29.6億 +15.3%	-17.6億赤転	-	-0.81億赤転	576億黒転	-210億赤拡
2020/11	-	-	-	-	-	132億黒転
2021/02	-57.2億赤転	385億黒転	-	-5.88億赤拡	290億 -49.6%	232億 +75.6%
2021/05	-	-	-	-	-	340億 +46.6%
2021/08	-18.8億赤縮	614億 +59.6%	-	-9.12億赤拡	350億 +20.7%	376億 +10.6%
2021/11	-	-	-	-	-	90.7億 -75.9%
2022/02	-13.2億赤縮	89.3億 -85.5%	-	-9.3億赤拡	-54.7億赤転	166億 +82.5%
2022/05	-	-	-	-	-	290億 +75%
2022/08	-10.7億赤縮	234億 +161.6%	-	-33.2億赤拡	-448億赤拡	393億 +35.6%
2022/11	-	-	-	-	-	-0.6億赤転
2023/02	10.3億黒転	47.9億 -79.5%	-	-1.94億赤縮	-72億赤縮	16.7億黒転
2023/05	-	-	-	-	-	184億 +999.3%
2023/08	53.7億 +422.3%	565億大幅増	-	-13.4億赤拡	250億黒転	324億 +75.9%
2023/11	-	-	-	-	-	139億 -57%
2024/02	-7.48億赤転	278億 -50.8%	-	-5.09億赤縮	-2.19億赤転	244億 +75.1%