その他の負債の増減額（△は減少）、ポイント引当金繰入額、短期借入金他2件
- 【期間】
| 年度 | その他の負債の増減額（△は減少） | ポイント引当金繰入額 | 短期借入金 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | １年内返済予定の長期借入金 |
|---|
| 2009/02 | 1.83億 | | - | | - | | 113億 | | - | |
| 2010/02 | 1.11億 | -39.3% | - | | 2.76億 | | 115億 | +2% | - | |
| 2011/02 | 2.08億 | +87.4% | - | | 2.44億 | -11.6% | 71.6億 | -38% | - | |
| 2012/02 | 7.17億 | +244.7% | - | | 0.67億 | -72.5% | 97.3億 | +36% | - | |
| 2013/02 | 3.16億 | -55.9% | - | | 4.07億 | +507.5% | 132億 | +35.4% | - | |
| 2014/02 | 6.41億 | +102.8% | 39百万 | | 1.9億 | -53.3% | 151億 | +14.7% | - | |
| 2015/02 | 8.76億 | +36.7% | 13百万 | -66.7% | 45.1億 | 大幅増 | 146億 | -3.3% | 5億 | |
| 2016/02 | 35.2億 | +302.3% | 82百万 | +530.8% | 4.02億 | -91.1% | 261億 | +78.8% | 68.1億 | 大幅増 |
| 2017/02 | 8.15億 | -76.9% | -10百万 | 赤転 | 30億 | +646.3% | 197億 | -24.5% | 78.9億 | +15.8% |
| 2018/02 | 42.2億 | +418.2% | -3百万 | 赤縮 | 4.77億 | -84.1% | 470億 | +138% | - | |
| 2019/02 | 30.8億 | -27.1% | 11百万 | 黒転 | 8.25億 | +73% | 237億 | -49.6% | 3.97億 | -95% |
| 2020/02 | 25.7億 | -16.6% | 164百万 | 大幅増 | 42億 | +409.1% | 245億 | +3.3% | - | |
| 2020/08 | 29.6億 | +15.3% | -33百万 | 赤転 | 44.8億 | +6.7% | -17.6億 | 赤転 | 3.6億 | -9.3% |
| 2021/08 | -18.8億 | 赤転 | -93百万 | 赤拡 | 46.3億 | +3.3% | 614億 | 黒転 | 671億 | 大幅増 |
| 2022/08 | -10.7億 | 赤縮 | -105百万 | 赤拡 | 39億 | -15.7% | 234億 | -62% | 22.3億 | -96.7% |
| 2023/08 | 53.7億 | 黒転 | - | | 148億 | +278.7% | 565億 | +142.1% | 225億 | +910.1% |
