営業活動によるキャッシュ・フロー、当期変動額合計、現金及び預金他1件
- 【期間】
| 年度 | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 当期変動額合計 | 現金及び預金 | 短期借入金 |
|---|
| 2009/02 | 113億 | | 0.05億 | | 122億 | | - | |
| 2010/02 | 115億 | +2% | 0 | -100% | 162億 | +32.3% | 2.76億 | |
| 2011/02 | 71.6億 | -38% | -30億 | | 143億 | -12% | 2.44億 | -11.6% |
| 2012/02 | 97.3億 | +36% | 0.03億 | 黒転 | 160億 | +12.4% | 0.67億 | -72.5% |
| 2013/02 | 132億 | +35.4% | 0.34億 | 大幅増 | 216億 | +34.5% | 4.07億 | +507.5% |
| 2014/02 | 151億 | +14.7% | - | | 252億 | +16.9% | 1.9億 | -53.3% |
| 2015/02 | 146億 | -3.3% | - | | 330億 | +31.1% | 45.1億 | 大幅増 |
| 2016/02 | 261億 | +78.8% | - | | 437億 | +32.2% | 4.02億 | -91.1% |
| 2017/02 | 197億 | -24.5% | - | | 386億 | -11.8% | 30億 | +646.3% |
| 2018/02 | 470億 | +138% | - | | 509億 | +32% | 4.77億 | -84.1% |
| 2019/02 | 237億 | -49.6% | - | | 554億 | +9% | 8.25億 | +73% |
| 2020/02 | 245億 | +3.3% | - | | 388億 | -30% | 42億 | +409.1% |
| 2020/08 | -17.6億 | 赤転 | - | | 923億 | +137.8% | 44.8億 | +6.7% |
| 2021/08 | 614億 | 黒転 | - | | 1358億 | +47.1% | 46.3億 | +3.3% |
| 2022/08 | 234億 | -62% | - | | 902億 | -33.6% | 39億 | -15.7% |
| 2023/08 | 565億 | +142.1% | - | | 1150億 | +27.6% | 148億 | +278.7% |
