現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、為替差損益（△は益）、短期借入金
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 為替差損益（△は益） | 短期借入金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.04億 | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | -0.09億 | 赤転 | 2.76億 | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 0.9億 | 黒転 | 2.44億 | -11.6% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | -0.2億 | 赤転 | 0.67億 | -72.5% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | -2.01億 | 赤拡 | 4.07億 | +507.5% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | -1.56億 | 赤縮 | 1.9億 | -53.3% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | -5.37億 | 赤拡 | 45.1億 | 大幅増 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 1.57億 | 黒転 | 4.02億 | -91.1% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | -0.51億 | 赤転 | 30億 | +646.3% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | -2.63億 | 赤拡 | 4.77億 | -84.1% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | -1.59億 | 赤縮 | 8.25億 | +73% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 1.99億 | 黒転 | 42億 | +409.1% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | -0.81億 | 赤転 | 44.8億 | +6.7% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | -9.12億 | 赤拡 | 46.3億 | +3.3% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | -33.2億 | 赤拡 | 39億 | -15.7% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | -13.4億 | 赤縮 | 148億 | +278.7% |
