現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、投資有価証券、流動資産計
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 投資有価証券 | 流動資産計 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 96.8億 | | 505億 | |
| 2009/11 | -36.2億 | 赤縮 | - | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 107億 | +11% | 562億 | +11.4% |
| 2010/05 | -43.1億 | 赤転 | - | | - | |
| 2010/08 | -8.48億 | 赤縮 | - | | - | |
| 2010/11 | -54.1億 | 赤拡 | 100億 | -6.8% | 548億 | -2.5% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤縮 | 108億 | +8.1% | 548億 | -0% |
| 2011/05 | -31.8億 | 赤拡 | 97.7億 | -9.7% | 564億 | +3% |
| 2011/08 | -13.2億 | 赤縮 | 97億 | -0.7% | 573億 | +1.5% |
| 2011/11 | -55.9億 | 赤拡 | 94.3億 | -2.9% | 599億 | +4.5% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 101億 | +7.6% | 598億 | -0.1% |
| 2012/05 | - | | 102億 | +0.7% | 643億 | +7.5% |
| 2012/08 | 36.9億 | +128.5% | 106億 | +3.6% | 643億 | -0.1% |
| 2012/11 | - | | 107億 | +0.9% | 702億 | +9.2% |
| 2013/02 | 65.4億 | +77.3% | 120億 | +12.8% | 726億 | +3.4% |
| 2013/05 | - | | 139億 | +15.1% | 718億 | -1.1% |
| 2013/08 | -8.15億 | 赤転 | 142億 | +2.4% | 770億 | +7.4% |
| 2013/11 | - | | 152億 | +7.3% | 820億 | +6.4% |
| 2014/02 | -64億 | 赤拡 | 122億 | -20% | 773億 | -5.7% |
| 2014/05 | - | | 116億 | -4.6% | 898億 | +16.2% |
| 2014/08 | -37.6億 | 赤縮 | 114億 | -1.8% | 858億 | -4.5% |
| 2014/11 | - | | 113億 | -1.2% | 1062億 | +23.8% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 129億 | +14.5% | 1063億 | +0.1% |
| 2015/05 | - | | 138億 | +6.6% | 1129億 | +6.2% |
| 2015/08 | 52.5億 | -3.8% | 143億 | +3.5% | 1097億 | -2.8% |
| 2015/11 | - | | 138億 | -3.5% | 1149億 | +4.7% |
| 2016/02 | 106億 | +101.5% | 102億 | -25.9% | 1195億 | +4% |
| 2016/05 | - | | 135億 | +32.6% | 1188億 | -0.7% |
| 2016/08 | -104億 | 赤転 | 133億 | -1.4% | 1130億 | -4.9% |
| 2016/11 | - | | 109億 | -18.1% | 1198億 | +6% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤縮 | 109億 | -0.1% | 1314億 | +9.7% |
| 2017/05 | - | | 107億 | -1.8% | 1316億 | +0.1% |
| 2017/08 | 8.43億 | 黒転 | 106億 | -1.2% | 1335億 | +1.4% |
| 2017/11 | - | | 123億 | +16.1% | 1478億 | +10.7% |
| 2018/02 | 119億 | 大幅増 | 125億 | +1.9% | 1493億 | +1.1% |
| 2018/05 | - | | 158億 | +25.8% | 1435億 | -3.9% |
| 2018/08 | 49.2億 | -58.8% | 106億 | -32.7% | 1555億 | +8.3% |
| 2018/11 | - | | 43億 | -59.5% | 1723億 | +10.8% |
| 2019/02 | 64.3億 | +30.5% | 44.2億 | +2.9% | 1702億 | -1.2% |
| 2019/05 | - | | 40.2億 | -9.2% | 1694億 | -0.5% |
| 2019/08 | -136億 | 赤転 | 37.4億 | -6.8% | 1739億 | +2.7% |
| 2019/11 | - | | 44.9億 | +20% | 1879億 | +8% |
| 2020/02 | -197億 | 赤拡 | 41億 | -8.8% | 1713億 | -8.9% |
| 2020/05 | - | | 40.2億 | -2% | 2196億 | +28.2% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 41.1億 | +2.3% | 2240億 | +2% |
| 2020/11 | - | | 43.4億 | +5.7% | 2372億 | +5.9% |
| 2021/02 | 290億 | -49.6% | 46億 | +5.8% | 2568億 | +8.3% |
| 2021/05 | - | | 45.2億 | -1.7% | 2583億 | +0.6% |
| 2021/08 | 350億 | +20.7% | 47.3億 | +4.6% | 2690億 | +4.2% |
| 2021/11 | - | | 43.3億 | -8.5% | 2647億 | -1.6% |
| 2022/02 | -54.7億 | 赤転 | 42.7億 | -1.4% | 2702億 | +2.1% |
| 2022/05 | - | | 43.6億 | +2.1% | 2403億 | -11.1% |
| 2022/08 | -448億 | 赤拡 | 45.7億 | +5% | 2622億 | +9.1% |
| 2022/11 | - | | 47.7億 | +4.4% | 2662億 | +1.5% |
| 2023/02 | -72億 | 赤縮 | 42.4億 | -11.2% | 2578億 | -3.1% |
| 2023/05 | - | | 14.4億 | -66% | 2662億 | +3.3% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 17.1億 | +18.9% | 2934億 | +10.2% |
| 2023/11 | - | | 18.7億 | +9.3% | 3021億 | +3% |
| 2024/02 | -2.19億 | 赤転 | 21.9億 | +16.9% | 3046億 | +0.8% |
