年度	現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		投資有価証券		流動資産計		現金及び預金
2009/02	-45.3億		96.8億		505億		122億
2009/11	-36.2億	赤縮	-		-		-
2010/02	38.9億	黒転	107億	+11%	562億	+11.4%	162億	+32.3%
2010/05	-43.1億	赤転	-		-		-
2010/08	-8.48億	赤縮	-		-		-
2010/11	-54.1億	赤拡	100億	-6.8%	548億	-2.5%	128億	-20.8%
2011/02	-28.6億	赤縮	108億	+8.1%	548億	-0%	143億	+11.1%
2011/05	-31.8億	赤拡	97.7億	-9.7%	564億	+3%	131億	-7.9%
2011/08	-13.2億	赤縮	97億	-0.7%	573億	+1.5%	135億	+2.4%
2011/11	-55.9億	赤拡	94.3億	-2.9%	599億	+4.5%	121億	-10.1%
2012/02	16.1億	黒転	101億	+7.6%	598億	-0.1%	160億	+32.6%
2012/05	-		102億	+0.7%	643億	+7.5%	151億	-5.6%
2012/08	36.9億	+128.5%	106億	+3.6%	643億	-0.1%	187億	+23.5%
2012/11	-		107億	+0.9%	702億	+9.2%	186億	-0.4%
2013/02	65.4億	+77.3%	120億	+12.8%	726億	+3.4%	216億	+15.8%
2013/05	-		139億	+15.1%	718億	-1.1%	191億	-11.3%
2013/08	-8.15億	赤転	142億	+2.4%	770億	+7.4%	228億	+19.2%
2013/11	-		152億	+7.3%	820億	+6.4%	234億	+2.8%
2014/02	-64億	赤拡	122億	-20%	773億	-5.7%	252億	+7.6%
2014/05	-		116億	-4.6%	898億	+16.2%	263億	+4.3%
2014/08	-37.6億	赤縮	114億	-1.8%	858億	-4.5%	234億	-10.9%
2014/11	-		113億	-1.2%	1062億	+23.8%	284億	+21.1%
2015/02	54.6億	黒転	129億	+14.5%	1063億	+0.1%	330億	+16.5%
2015/05	-		138億	+6.6%	1129億	+6.2%	343億	+3.9%
2015/08	52.5億	-3.8%	143億	+3.5%	1097億	-2.8%	384億	+11.7%
2015/11	-		138億	-3.5%	1149億	+4.7%	335億	-12.7%
2016/02	106億	+101.5%	102億	-25.9%	1195億	+4%	437億	+30.4%
2016/05	-		135億	+32.6%	1188億	-0.7%	405億	-7.3%
2016/08	-104億	赤転	133億	-1.4%	1130億	-4.9%	331億	-18.3%
2016/11	-		109億	-18.1%	1198億	+6%	273億	-17.5%
2017/02	-56.6億	赤縮	109億	-0.1%	1314億	+9.7%	386億	+41.2%
2017/05	-		107億	-1.8%	1316億	+0.1%	383億	-0.7%
2017/08	8.43億	黒転	106億	-1.2%	1335億	+1.4%	397億	+3.7%
2017/11	-		123億	+16.1%	1478億	+10.7%	416億	+4.9%
2018/02	119億	大幅増	125億	+1.9%	1493億	+1.1%	509億	+22.2%
2018/05	-		158億	+25.8%	1435億	-3.9%	441億	-13.3%
2018/08	49.2億	-58.8%	106億	-32.7%	1555億	+8.3%	564億	+27.7%
2018/11	-		43億	-59.5%	1723億	+10.8%	527億	-6.6%
2019/02	64.3億	+30.5%	44.2億	+2.9%	1702億	-1.2%	554億	+5.3%
2019/05	-		40.2億	-9.2%	1694億	-0.5%	443億	-20%
2019/08	-136億	赤転	37.4億	-6.8%	1739億	+2.7%	434億	-2.1%
2019/11	-		44.9億	+20%	1879億	+8%	392億	-9.8%
2020/02	-197億	赤拡	41億	-8.8%	1713億	-8.9%	388億	-0.9%
2020/05	-		40.2億	-2%	2196億	+28.2%	758億	+95.3%
2020/08	576億	黒転	41.1億	+2.3%	2240億	+2%	923億	+21.7%
2020/11	-		43.4億	+5.7%	2372億	+5.9%	1076億	+16.5%
2021/02	290億	-49.6%	46億	+5.8%	2568億	+8.3%	1297億	+20.6%
2021/05	-		45.2億	-1.7%	2583億	+0.6%	1267億	-2.3%
2021/08	350億	+20.7%	47.3億	+4.6%	2690億	+4.2%	1358億	+7.1%
2021/11	-		43.3億	-8.5%	2647億	-1.6%	1191億	-12.3%
2022/02	-54.7億	赤転	42.7億	-1.4%	2702億	+2.1%	1295億	+8.8%
2022/05	-		43.6億	+2.1%	2403億	-11.1%	795億	-38.6%
2022/08	-448億	赤拡	45.7億	+5%	2622億	+9.1%	902億	+13.4%
2022/11	-		47.7億	+4.4%	2662億	+1.5%	748億	-17%
2023/02	-72億	赤縮	42.4億	-11.2%	2578億	-3.1%	829億	+10.8%
2023/05	-		14.4億	-66%	2662億	+3.3%	996億	+20%
2023/08	250億	黒転	17.1億	+18.9%	2934億	+10.2%	1150億	+15.6%
2023/11	-		18.7億	+9.3%	3021億	+3%	1134億	-1.4%
2024/02	-2.19億	赤転	21.9億	+16.9%	3046億	+0.8%	1148億	+1.3%
2024/05	-		27億	+23.5%	3276億	+7.5%	1246億	+8.5%
2024/08	105億	黒転	24.3億	-10.3%	3354億	+2.4%	1252億	+0.5%