現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、リース資産、当期変動額合計他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | リース資産 | 当期変動額合計 | リース債務の返済による支出 | 現金及び預金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | - | | -1百万 | | - | | 122億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 34百万 | | - | | -0.1億 | | 162億 | +32.3% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 37百万 | +8.8% | - | | -0.08億 | 赤縮 | 143億 | -12% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 33百万 | -10.8% | -3百万 | 赤拡 | -0.05億 | 赤縮 | 160億 | +12.4% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 39百万 | +18.2% | -2百万 | 赤縮 | -0.03億 | 赤縮 | 216億 | +34.5% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 46百万 | +17.9% | - | | - | | 252億 | +16.9% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 51百万 | +10.9% | - | | - | | 330億 | +31.1% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 47百万 | -7.8% | - | | - | | 437億 | +32.2% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 44百万 | -6.4% | - | | - | | 386億 | -11.8% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 89百万 | +102.3% | - | | - | | 509億 | +32% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 88百万 | -1.1% | - | | - | | 554億 | +9% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 88百万 | ±0% | - | | -57.1億 | 赤拡 | 388億 | -30% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 78百万 | -11.4% | - | | -35.1億 | 赤縮 | 923億 | +137.8% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 76百万 | -2.6% | - | | -82.9億 | 赤拡 | 1358億 | +47.1% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 76百万 | ±0% | - | | -95.9億 | 赤拡 | 902億 | -33.6% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 94百万 | +23.7% | - | | -109億 | 赤拡 | 1150億 | +27.6% |
