現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、受取手形及び売掛金、災害による損失他3件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 受取手形及び売掛金 | 災害による損失 | 当期変動額合計 | リース債務 | その他 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | 60.3億 | - | 19百万 | - | 138百万 |
| 2010/02 | 38.9億
黒転 | 62.2億
+3.1% | - | - | 0.07億 | 82百万
-40.6% |
| 2011/02 | -28.6億
赤転 | 51.6億
-17% | - | - | 0.03億
-57.1% | 95百万
+15.9% |
| 2012/02 | 16.1億
黒転 | 49.9億
-3.4% | 386百万 | 1百万
-94.7% | 0.03億
±0% | 147百万
+54.7% |
| 2013/02 | 65.4億
+305.1% | 60.9億
+22.1% | - | - | - | 179百万
+21.8% |
| 2014/02 | -64億
赤転 | 69.7億
+14.3% | - | - | - | 506百万
+182.7% |
| 2015/02 | 54.6億
黒転 | 88.8億
+27.5% | - | - | - | 216百万
-57.3% |
| 2016/02 | 106億
+93.8% | 72.8億
-18% | - | - | - | 251百万
+16.2% |
| 2017/02 | -56.6億
赤転 | 79.3億
+8.9% | - | - | - | 251百万
±0% |
| 2018/02 | 119億
黒転 | 91.3億
+15.1% | - | - | - | 209百万
-16.7% |
| 2019/02 | 64.3億
-46.2% | 89.2億
-2.3% | - | - | 0.07億
+133.3% | 472百万
+125.8% |
| 2020/02 | -197億
赤転 | 100億
+12.2% | - | - | 74.3億
大幅増 | 223百万
-52.8% |
| 2020/08 | 576億
黒転 | 92.2億
-7.9% | - | - | 72.5億
-2.4% | 189百万
-15.2% |
| 2021/08 | 350億
-39.2% | 87.4億
-5.1% | - | - | 83.6億
+15.2% | 569百万
+201.1% |
| 2022/08 | -448億
赤転 | 103億
+17.5% | - | - | 100億
+19.7% | 663百万
+16.5% |
| 2023/08 | 250億
黒転 | 123億
+20% | - | - | 123億
+23.4% | 959百万
+44.6% |
