現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、投資有価証券の売却による収入、短期借入金他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 投資有価証券の売却による収入 | 短期借入金 | 減価償却累計額 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.08億 | | - | | -41百万 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 1億 | 大幅増 | 2.76億 | | -70百万 | 赤拡 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | - | | 2.44億 | -11.6% | -106百万 | 赤拡 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | - | | 0.67億 | -72.5% | -107百万 | 赤拡 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | - | | 4.07億 | +507.5% | -125百万 | 赤拡 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 1.9億 | -53.3% | -131百万 | 赤拡 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 12.1億 | 大幅増 | 45.1億 | 大幅増 | -139百万 | 赤拡 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 25.2億 | +108.6% | 4.02億 | -91.1% | -153百万 | 赤拡 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 25.6億 | +1.9% | 30億 | +646.3% | -164百万 | 赤拡 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 4.77億 | -84.1% | -173百万 | 赤拡 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 124億 | +381.9% | 8.25億 | +73% | -247百万 | 赤拡 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 0.22億 | -99.8% | 42億 | +409.1% | -295百万 | 赤拡 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 44.8億 | +6.7% | -324百万 | 赤拡 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 2.18億 | +890.9% | 46.3億 | +3.3% | -330百万 | 赤拡 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 1.58億 | -27.5% | 39億 | -15.7% | -366百万 | 赤拡 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 37.2億 | 大幅増 | 148億 | +278.7% | -339百万 | 赤縮 |
