現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、短期借入金、減価償却累計額
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 短期借入金 | 減価償却累計額 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | - | | -66.4億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 2.76億 | | -77.2億 | 赤拡 |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 2.44億 | -11.6% | -83.5億 | 赤拡 |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 0.67億 | -72.5% | -75.5億 | 赤縮 |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 4.07億 | +507.5% | -75.7億 | 赤拡 |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 1.9億 | -53.3% | -84.3億 | 赤拡 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 45.1億 | 大幅増 | -91.1億 | 赤拡 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 4.02億 | -91.1% | -91.2億 | 赤拡 |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 30億 | +646.3% | -105億 | 赤拡 |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 4.77億 | -84.1% | -124億 | 赤拡 |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 8.25億 | +73% | -133億 | 赤拡 |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 42億 | +409.1% | -145億 | 赤拡 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 44.8億 | +6.7% | -147億 | 赤拡 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 46.3億 | +3.3% | -171億 | 赤拡 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 39億 | -15.7% | -197億 | 赤拡 |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 148億 | +278.7% | -225億 | 赤拡 |
