現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、短期借入金、のれん償却額
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 短期借入金 | のれん償却額 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | - | | 1.27億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 2.76億 | | 2.38億 | +87.4% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 2.44億 | -11.6% | 0 | -100% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 0.67億 | -72.5% | 0 | |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 4.07億 | +507.5% | 0.01億 | |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 1.9億 | -53.3% | 0.14億 | 大幅増 |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 45.1億 | 大幅増 | 7.71億 | 大幅増 |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 4.02億 | -91.1% | 8.45億 | +9.6% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 30億 | +646.3% | 7.98億 | -5.6% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 4.77億 | -84.1% | 8.66億 | +8.5% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 8.25億 | +73% | 8.48億 | -2.1% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 42億 | +409.1% | 8.07億 | -4.8% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 44.8億 | +6.7% | 4.11億 | -49.1% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 46.3億 | +3.3% | 8.47億 | +106.1% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 39億 | -15.7% | 9.52億 | +12.4% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 148億 | +278.7% | 10億 | +5.4% |
