現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、短期借入金、店舗敷金等回収による収入他1件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 短期借入金 | 店舗敷金等回収による収入 | 流動負債計 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | - | | 2.29億 | | 200億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 2.76億 | | 5.6億 | +144.5% | 213億 | +6.4% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 2.44億 | -11.6% | 5.24億 | -6.4% | 184億 | -13.9% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 0.67億 | -72.5% | 3.25億 | -38% | 182億 | -1% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 4.07億 | +507.5% | 8.68億 | +167.1% | 227億 | +24.7% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 1.9億 | -53.3% | 11.1億 | +28% | 269億 | +18.4% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 45.1億 | 大幅増 | 14.3億 | +28.7% | 424億 | +57.8% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 4.02億 | -91.1% | 6.84億 | -52.2% | 446億 | +5.2% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 30億 | +646.3% | 5.95億 | -13% | 507億 | +13.6% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 4.77億 | -84.1% | 6.23億 | +4.7% | 498億 | -1.7% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 8.25億 | +73% | 4.28億 | -31.3% | 536億 | +7.5% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 42億 | +409.1% | 15.8億 | +268% | 630億 | +17.7% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 44.8億 | +6.7% | 5.91億 | -62.5% | 559億 | -11.3% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 46.3億 | +3.3% | 8.31億 | +40.6% | 1417億 | +153.4% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 39億 | -15.7% | 4.98億 | -40.1% | 789億 | -44.3% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 148億 | +278.7% | 13億 | +161.4% | 1235億 | +56.4% |
