現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、短期借入金、株式報酬取引による増加他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 短期借入金 | 株式報酬取引による増加 | 当期変動額合計 | 売掛金 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | - | | - | | 70億 | | 54.8億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 2.76億 | | - | | 30億 | -57.1% | 52.3億 | -4.6% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 2.44億 | -11.6% | - | | 40億 | +33.3% | 37.9億 | -27.5% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 0.67億 | -72.5% | - | | - | | 37.3億 | -1.7% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 4.07億 | +507.5% | - | | 30億 | -25% | 49.1億 | +31.6% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 1.9億 | -53.3% | - | | - | | 80.3億 | +63.6% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 45.1億 | 大幅増 | - | | - | | 146億 | +81.2% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 4.02億 | -91.1% | - | | - | | 139億 | -4.7% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 30億 | +646.3% | - | | - | | 193億 | +39.3% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 4.77億 | -84.1% | 4百万 | | - | | 209億 | +8.3% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 8.25億 | +73% | 45百万 | 大幅増 | - | | 242億 | +15.7% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 42億 | +409.1% | 41百万 | -8.9% | - | | 243億 | +0.2% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 44.8億 | +6.7% | 24百万 | -41.5% | - | | 221億 | -8.9% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 46.3億 | +3.3% | 11百万 | -54.2% | - | | 246億 | +11.1% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 39億 | -15.7% | - | | - | | 102億 | -58.3% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 148億 | +278.7% | - | | - | | 123億 | +20% |
