現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、当期変動額合計、リース資産他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 当期変動額合計 | リース資産 | 賃貸借契約解約損 | 当期変動額合計 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | -800百万 | | - | | - | | - | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 45百万 | 黒転 | 34百万 | | - | | - | |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | -39百万 | 赤転 | 37百万 | +8.8% | 226百万 | | - | |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 35百万 | 黒転 | 33百万 | -10.8% | - | | - | |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 874百万 | 大幅増 | 39百万 | +18.2% | - | | 125億 | |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | - | | 46百万 | +17.9% | - | | 150億 | +19.5% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | - | | 51百万 | +10.9% | - | | 177億 | +18% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | - | | 47百万 | -7.8% | - | | 145億 | -17.9% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | - | | 44百万 | -6.4% | - | | 138億 | -4.5% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | - | | 89百万 | +102.3% | - | | 174億 | +25.7% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | - | | 88百万 | -1.1% | - | | 208億 | +19.3% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | - | | 88百万 | ±0% | - | | 134億 | -35.6% |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | - | | 78百万 | -11.4% | - | | -255億 | 赤転 |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | - | | 76百万 | -2.6% | 250百万 | +10.6% | 319億 | 黒転 |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | - | | 76百万 | ±0% | - | | 300億 | -6% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | - | | 94百万 | +23.7% | - | | 226億 | -24.6% |
