良品計画（7453）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月23日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,289 | 18,019 |
| 減価償却費 | 2,705 | 2,675 |
| ソフトウエア投資等償却 | 725 | 665 |
| のれん償却額 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | -133 |
| 解約不能賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -41 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -319 |
| 支払利息 | 1 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | -145 |
| 固定資産除却損 | 279 | 296 |
| 減損損失 | 295 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169 | -627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,730 | -4,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645 | 431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 286 | 805 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 717 | 316 |
| 新株予約権 | 56 | 55 |
| その他 | -6 | 13 |
| 小計 | 15,113 | 19,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 393 |
| 利息の支払額 | -1 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -5,787 | -6,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,729 | 13,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -170 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,901 | -3,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -987 | -962 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 325 | 868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -986 |
| その他 | -53 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,747 | -4,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167 | 287 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 122 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,947 | -2,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | 849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,614 | 6,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,244 | 24,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,858 | 31,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
