ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 889,807 | 177,144 |
| 減価償却費 | 27,594 | 37,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,843 | 8,737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,752 | 25,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,088 | 3,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 803 | 18,725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,562 | -5,114 |
| 支払利息 | 11,324 | 12,850 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -12,979 | -9,053 |
| 減損損失 | 8,710 | 8,129 |
| 厚生年金基金解約損 | － | 454,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,652 | 79,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,868 | 17,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,136 | -69,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,688 | -3,418 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,892 | -11,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,985 | 3,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,354 | -10,440 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -19,542 | 133,666 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,268 | -3,823 |
| 小計 | 781,664 | 877,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,509 | 4,293 |
| 利息の支払額 | -11,324 | -12,850 |
| 厚生年金基金解約金の支払額 | － | -454,018 |
| 法人税等の支払額 | -433,833 | -253,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,016 | 161,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,630,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,630,000 | 1,180,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,742 | -103,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,819 | 40,779 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33,329 |
| 差入保証金の差入による支出 | -88,559 | -28,328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 83,358 | 97,344 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -5,513 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,432 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,691 | 155,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,860 | -245,760 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,979 |
| 配当金の支払額 | -176,354 | -188,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,214 | -147,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,109 | 168,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064,686 | 1,189,795 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,795 | 1,358,038 |
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