ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,144 | 460,566 |
| 減価償却費 | 37,572 | 65,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,737 | 275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,536 | 113,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,982 | -8,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,725 | 59,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,581 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,114 | -6,164 |
| 支払利息 | 12,850 | 6,807 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -9,053 | － |
| 減損損失 | 8,129 | 17,366 |
| 厚生年金基金解約損 | 454,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,201 | 38,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,728 | 60,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,401 | -79,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,418 | 1,434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,403 | -6,196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,148 | -24,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,440 | 14,891 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 133,666 | 86,517 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,823 | -14,283 |
| 小計 | 877,367 | 802,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,293 | 5,190 |
| 利息の支払額 | -12,850 | -6,807 |
| 厚生年金基金解約金の支払額 | -454,018 | － |
| 法人税等の支払額 | -253,742 | -165,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,048 | 635,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180,000 | 980,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,105 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,669 | -103,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,779 | 190 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -119,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,329 | 73,194 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,328 | -66,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 97,344 | 53,973 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,513 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,046 | -162,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,760 | -267,800 |
| リース債務の返済による支出 | -13,979 | -46,623 |
| 配当金の支払額 | -188,111 | -188,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,851 | -502,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,243 | -30,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,795 | 1,358,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,358,038 | 1,327,704 |
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