ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 460,566 | 428,569 |
| 減価償却費 | 65,652 | 92,553 |
| 事業整理損失 | － | 67,848 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,974 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | -5,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 113,148 | 65,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,506 | 34,656 |
| 減損損失 | 17,366 | 48,996 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 関係会社株式評価損 | 16,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,164 | -10,262 |
| 支払利息 | 6,807 | 3,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,686 | -48,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,238 | -176,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,553 | 219,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,434 | -2,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,196 | 31,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,646 | 15,616 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,891 | 193,760 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 86,517 | -4,458 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,283 | -8,519 |
| 小計 | 802,210 | 972,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,190 | 7,998 |
| 利息の支払額 | -6,807 | -3,934 |
| 法人税等の支払額 | -165,443 | -401,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,150 | 574,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 980,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,685 | -4,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 169 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -119,700 | -58,546 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,194 | 15,248 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,922 | -58,048 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,973 | 127,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,949 | 38,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,800 | -258,490 |
| リース債務の返済による支出 | -46,623 | -78,355 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -118 |
| 配当金の支払額 | -188,111 | -188,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,535 | -425,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,334 | 188,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,038 | 1,327,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,327,704 | 1,515,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
