ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,569 | 759,970 |
| 減価償却費 | 92,553 | 75,566 |
| 事業整理損失 | 67,848 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,462 | 689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,216 | 4,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,893 | 63,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,656 | 2,918 |
| 減損損失 | 48,996 | 6,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -4,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,750 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,262 | -7,494 |
| 支払利息 | 3,934 | 2,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,812 | -152,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,675 | -51,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,252 | -124,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,428 | -121,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,556 | 19,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,660 | 22,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,616 | 23,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 193,760 | 5,172 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,458 | -4,184 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,519 | -26,616 |
| その他 | － | -1,125 |
| 小計 | 972,055 | 492,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,998 | 5,974 |
| 利息の支払額 | -3,934 | -2,431 |
| 法人税等の支払額 | -401,568 | -197,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,550 | 298,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -980,000 | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 980,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,940 | 66,276 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,478 | -203,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -58,546 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,248 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,048 | -62,654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 127,295 | 103,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,581 | -144,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,490 | -66,560 |
| リース債務の返済による支出 | -78,355 | -78,608 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -74 |
| 配当金の支払額 | -188,110 | -188,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,074 | -333,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,058 | -179,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,327,704 | 1,515,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,515,762 | 1,336,488 |
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