ハウスオブローゼ（7506）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 759,970 | 483,565 |
| 減価償却費 | 75,566 | 102,604 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 689 | 1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,124 | -6,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,288 | 62,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,918 | 4,259 |
| 減損損失 | 6,928 | 28,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,851 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,494 | -6,832 |
| 支払利息 | 2,431 | 2,889 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -152,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,477 | -6,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,948 | -119,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,321 | -57,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,605 | -1,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,862 | -35,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,388 | -25,510 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,172 | -2,608 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,184 | -3,839 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -26,616 | -5,296 |
| その他 | -1,125 | － |
| 小計 | 492,532 | 415,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,974 | 6,066 |
| 利息の支払額 | -2,431 | -2,889 |
| 法人税等の支払額 | -197,989 | -384,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,085 | 35,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,000 | -930,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,276 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,757 | -3,817 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,654 | -50,365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103,626 | 59,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,009 | 305,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,560 | -45,790 |
| リース債務の返済による支出 | -78,608 | -95,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -32 |
| 配当金の支払額 | -188,107 | -188,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,349 | -329,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,273 | 10,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,762 | 1,336,488 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,336,488 | 1,347,172 |
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