四半期報告書-第42期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △7,259 | 45,353 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,721 | 74,741 | |||||||||
| 受取助成金 | △41,650 | △3,798 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △20,883 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,039 | 5,348 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,525 | 22,008 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,220 | △940 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,119 | △2,443 | |||||||||
| 支払利息 | 5,383 | 3,593 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △10,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,908 | 34,905 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △334,214 | △28,206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 377,620 | 271,512 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △103,355 | 35,742 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,371 | 11,911 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △18,407 | △8,413 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 59,420 | △13,888 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △2,112 | △944 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,383 | △2,140 | |||||||||
| 小計 | △2,045 | 413,449 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 2,069 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 41,650 | 3,798 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 20,883 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,383 | △3,593 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △39,598 | △207,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,256 | 229,075 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △430,000 | △430,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | 430,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,121 | △2,212 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,606 | △9,596 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,977 | 9,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295,249 | 17,363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79,694 | △88,690 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,024 | △58,780 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △226,719 | △247,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,273 | △1,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,651,066 | 2,593,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,716,339 | ※ 2,592,125 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
