アイエーグループ（7509）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -892,335 | 621,132 |
| 減価償却費 | 456,664 | 436,112 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | － | -190,000 |
| 助成金収入 | -84,247 | -25,256 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 42,854 |
| 和解金 | － | 17,280 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 81,384 | -18,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,248 | -8,705 |
| 支払利息 | 24,545 | 20,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,602 | 194,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 450,899 | 847,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,202 | 137,204 |
| その他 | -267,916 | -894,987 |
| 小計 | 151,551 | 1,178,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,137 | 2,897 |
| 利息の支払額 | -24,864 | -20,515 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -449 | － |
| 助成金の受取額 | 73,056 | 14,953 |
| 法人税等の支払額 | -226,927 | -524,869 |
| 法人税等の還付額 | 84,219 | 52,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,723 | 703,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,809 | -326,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,057 | -14,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,244 | -9,399 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,521 | 8,512 |
| その他 | -900 | 67,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,274 | -273,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,000 | 1,315,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,002 | -644,538 |
| 配当金の支払額 | -89,221 | -89,166 |
| その他 | -33,820 | -44,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,956 | 536,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,405 | 966,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,782 | 2,296,494 |
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