有価証券報告書-第61期(2022/09/01-2023/08/31)
3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメント契約及び当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 貸出コミットメントの総額及び 当座貸越極度額 | 35,900百万円 | 39,400百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 35,900 | 39,400 |