流動資産	226,926千円
固定資産	698,991千円
のれん	95,101千円
流動負債	△296,144千円
固定負債	△525,632千円
少数株主持分	△31,242千円
株式の取得価額	168,000千円
支配獲得時までの持分法評価額	△178,330千円
段階取得による差損	58,330千円
追加取得した株式の取得価額	48,000千円
㈱レックスの現金及び現金同等物	108,285千円
差引:取得による収入	60,285千円

2014/05/30 9:58

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

流動資産

	前事業年度 (平成25年2月28日)	当事業年度 (平成26年2月28日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	32,508千円	32,508千円
ポイント引当金	11,445千円	11,934千円
未払事業税	10,895千円	2,407千円
その他	13,179千円	13,125千円
繰延税金資産計	68,028千円	59,976千円

2014/05/30 9:58

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

流動資産

	前連結会計年度 (平成25年2月28日)	当連結会計年度 (平成26年2月28日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	37,645千円	37,365千円
ポイント引当金	11,445千円	11,934千円
未払事業税	11,865千円	4,148千円
税務上の繰越欠損金	24,106千円	12,986千円
その他	13,922千円	13,942千円
小計	98,985千円	80,376千円
評価性引当額	△14,186千円	―千円
繰延税金資産計	84,799千円	80,376千円

2014/05/30 9:58

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産
当連結会計年度における総資産は、196億円と前期と比べ1億13百万円減少いたしました。主な内訳は、固定資産が48百万円増加した一方で、商品が1億18百万円、現金及び預金が77百万円減少したことにより、流動資産が1億63百万円減少したことなどによるものです。
有形固定資産は前期末に比べ1億2百万円増加し、139億33百万円となりました。その主な内訳は、減価償却費6億95百万円、固定資産除却損8百万円により減少した一方で、茜町店の改装による新規取得3億54百万円、POSレジの入替1億18百万円、店舗照明のLED化8千万円、冷凍機の省エネ化投資78百万円の増加等によるものであります。

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