区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	8,215,773	8,564,581	1.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	687,228	907,458	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	17,723	10,967	2.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,020,046	1,045,901	0.9	2025年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,807	3,840	2.3	2025年～2027年
その他有利子負債 未払金(割賦) 長期未払金(割賦)	19,649 12,918	11,636 1,282	2.0 2.0	- 2025年
合計	9,988,147	10,545,667	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債の未払金(割賦)及び長期未払金(割賦)は、連結貸借対照表ではそれぞれ流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
3.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	613,438	372,463	60,000	-
リース債務	1,566	1,598	675	-
その他有利子負債 長期未払金(割賦)	1,282	-	-	-