有価証券報告書-第46期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,085,153 | 1,175,807 |
| 減価償却費 | 94,172 | 109,811 |
| のれん償却額 | 40,096 | 74,713 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,436 | 11,119 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,152 | △2,400 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | △7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,764 | △4,130 |
| 支払利息 | 6,690 | 6,480 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △18,070 | △6,672 |
| 助成金収入 | △1,218 | △6,644 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △64,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △190,654 | △278,340 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △77,463 | △234,194 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 281,015 | 366,049 |
| その他 | △1,267 | 27,555 |
| 小計 | 1,139,099 | 1,232,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,764 | 4,130 |
| 利息の支払額 | △6,690 | △6,480 |
| 助成金の受取額 | 1,218 | 6,644 |
| 法人税等の支払額 | △385,034 | △468,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,358 | 767,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,044 | △257,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,450 | △2,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,256 | △100,164 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △756,056 | - |
| 出資金の分配による収入 | 27,780 | 17,987 |
| 貸付けによる支出 | - | △4,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,616 | 849 |
| その他 | △8,351 | △3,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △730,762 | △348,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △342,019 | △459,994 |
| リース債務の返済による支出 | △10,609 | △25,190 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △807 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,516 | 21,045 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △85,680 |
| 配当金の支払額 | △181,052 | △194,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,834 | △545,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 400,430 | △126,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,154 | 1,559,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,559,584 | ※1 1,433,211 |
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