有価証券報告書-第45期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,007,005 | 1,085,153 |
| 減価償却費 | 104,446 | 94,172 |
| のれん償却額 | 6,575 | 40,096 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,895 | △10,436 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,000 | △3,152 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △37,000 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,292 | △6,764 |
| 支払利息 | 7,003 | 6,690 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △18,692 | △18,070 |
| 助成金収入 | △8,239 | △1,218 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △64,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,448 | △190,654 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △290,905 | △77,463 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,420 | 281,015 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,494 | △52,795 |
| その他 | 32,597 | 51,528 |
| 小計 | 849,068 | 1,139,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,292 | 6,764 |
| 利息の支払額 | △7,003 | △6,690 |
| 助成金の受取額 | 8,239 | 1,218 |
| 法人税等の支払額 | △411,691 | △385,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,906 | 755,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,962 | △45,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,020 | △3,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △157 | △50,256 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △756,056 |
| 出資金の分配による収入 | 50,700 | 27,780 |
| 貸付けによる支出 | △5,196 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,718 | 4,616 |
| その他 | △7,512 | △8,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,569 | △730,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △270,800 | △342,019 |
| リース債務の返済による支出 | △1,007 | △10,609 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,025 | 9,516 |
| 新株予約権の発行による収入 | 700 | - |
| 配当金の支払額 | △155,153 | △181,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △408,235 | 375,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,240 | 400,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,114,913 | 1,159,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,159,154 | ※1 1,559,584 |
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