有価証券報告書-第47期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,175,807 | 1,150,768 |
| 減価償却費 | 109,811 | 122,223 |
| のれん償却額 | 74,713 | 74,713 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,119 | △6,526 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,400 | 12,800 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | △5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,130 | △4,795 |
| 支払利息 | 6,480 | 4,750 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △6,672 | △1,657 |
| 助成金収入 | △6,644 | △4,649 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 35,178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △278,340 | △231,329 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △234,194 | △260,202 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 366,049 | 289,815 |
| その他 | 27,555 | 20,516 |
| 小計 | 1,232,155 | 1,196,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,130 | 4,795 |
| 利息の支払額 | △6,480 | △4,750 |
| 助成金の受取額 | 6,644 | 4,649 |
| 法人税等の支払額 | △468,799 | △423,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,649 | 778,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △257,156 | △159,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,868 | △136,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,164 | △187 |
| 出資金の分配による収入 | 17,987 | 11,120 |
| 貸付けによる支出 | △4,040 | △8,867 |
| 貸付金の回収による収入 | 849 | 2,063 |
| その他 | △3,096 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △348,489 | △292,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △459,994 | △376,664 |
| リース債務の返済による支出 | △25,190 | △30,097 |
| 割賦債務の返済による支出 | △807 | △3,228 |
| 自己株式の処分による収入 | 21,045 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △85,680 | - |
| 配当金の支払額 | △194,907 | △197,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △545,533 | △507,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △126,373 | △21,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,559,584 | 1,433,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,433,211 | ※1 1,411,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
