有価証券報告書-第52期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	67
預金
当座預金	1,798
普通預金	15
定期預金	6,200
別段預金	5
小計	8,019
合計	8,087

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	339
株式会社そごう・西武	239
株式会社大丸松坂屋	236
株式会社小田急百貨店	229
株式会社髙島屋	183
その他	1,862
合計	3,090

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,567	41,964	41,441	3,090	93.1	24.6

③ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
食料品	12
小計	12
製品
精肉	85
惣菜	64
しぐれ煮	53
その他	61
小計	265
合計	277

④ 仕掛品

品目	金額(百万円)
精肉	125
和菓子	30
しぐれ煮	24
合計	181

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
しぐれ煮用原材料	99
料理原材料	25
和菓子	29
飲物類	12
牛肉	5
小計	173
貯蔵品
包装資材	2
その他	11
小計	13
合計	186

⑥ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	143
三井不動産株式会社	139
イオンモール株式会社	126
中日本エクシス株式会社	61
銀座マロニエ特定目的会社	39
その他	442
合計	952

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
伊藤忠食品株式会社	213
タケダハム株式会社	110
スターゼン販売株式会社	82
米久株式会社	82
ムサシノミート株式会社	70
その他	682
合計	1,239

⑧ 未払費用

区分	金額(百万円)
給料手当	843
社会保険料	247
その他	5
合計	1,096