有価証券報告書-第53期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	64
預金
当座預金	2,034
普通預金	12
定期預金	5,900
別段預金	6
小計	7,953
合計	8,017

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	256
株式会社そごう・西武	230
株式会社小田急百貨店	227
株式会社大丸松坂屋	195
株式会社髙島屋	176
その他	1,732
合計	2,820

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,090	35,865	36,135	2,820	92.8	30.1

③ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
食料品	15
小計	15
製品
精肉	103
惣菜	61
しぐれ煮	65
その他	55
小計	284
合計	300

④ 仕掛品

品目	金額(百万円)
精肉	130
和菓子	24
しぐれ煮	21
合計	176

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
しぐれ煮用原材料	75
料理原材料	12
和菓子	27
飲物類	9
牛肉	7
小計	132
貯蔵品
包装資材	2
その他	20
小計	23
合計	156

⑥ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	109
イオンモール株式会社	96
三井不動産株式会社	82
中日本エクシス株式会社	61
合同会社湘南辻堂マネジメント	35
その他	393
合計	778

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
伊藤忠食品株式会社	168
タケダハム株式会社	113
米久株式会社	108
ムサシノミート株式会社	105
スターゼン販売株式会社	74
その他	636
合計	1,206

⑧ 未払費用

区分	金額(百万円)
給料手当	713
社会保険料	215
その他	12
合計	941